Seit dem Uraltkalidebakel im Jahre 2011 musst der gesamte Potash-Sektor ein wahres Kursmassaker durchleben, welches die Aktien dieses Sektors in tiefste Kellerregionen geprügelt haben. Abseits vom Mainstream und jedweder medialer Berichterstattung ist bei vielen Werten in diesem Sektor seit einigen Wochen eine zunehmende "Vibration" im Markt zu vernehmen, das will heissen, es sind Volumenanstiege auf den niedrigen Kursnieveaus dieser Aktien seit kurzem zu beobachten bei sich stabilisierenden Notierungen und teilweise bei Einzelwerten schon deutlich ansziehenden Notierungen die DAX, DOW und Co deutlich in den Schatten stellen. Vor dem Hintergrund der weltweiten Bevölkerungsexplosion und dem steigenden Nahrungsmittelbedarf einer mehr als hungrigen Menschheit sind Potashaktien und Düngemittelhersteller alles andere als langweilige Investments.
Globale Bevölkerungsexplosion um mehr als 400 Millionen Individuen...
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| Quelle des Bildzitates - www.statista.de |
...iauf über 7 Milliarden Menschen in nur fünf Jahren.
Viele Potash-Unternehmen sind in den letzten Jahren zu Pennystocks mutiert - ohne das die Liegenschaften dieser Unternehmen wirklich an Wert verloren hätten. Die Volumenanstiege im Gesamtsektor ibei einzelnen Aktien n den letzten Tagen und Wochen weisen darauf hin, dass hier grosse Adressen und das smart money anfängt einzusammeln, was der Markt noch am hergeben ist.
Untersucht man den Sektor etwas genauer, so stellt man fest, dass insbesonder Aktien, die SOP Varianten von Potash anbieten - also Sulphatierte Formen - teilweise massive Unterbewertungen aufweisen. Denn die Preise für SOP sind in etwa doppelt so hoch, wie für MOP-Varianten von Potash. Mit rund 600 USD je Tonne dürften viele der gestrauchelten Firmen bei Produktionsaufnahme satte Gewinne einfahren.
Selbst wenn die Preise, wie bei MOP-Varianten, die einstmals bei rund 1000 USD je Tonne lagen, auf 300 USD sinken sollten, wären einige der low cost producer extrem preiswert. Kurzum - der Düngemittelsektor dürfte - auch vor dem Hintergrund der explodierenden Weltbevölkerung und dem stetig steigenden Nahrungsmittelbedarf bei gleichzeitig begrenzten Landangebot und rückläufigen Ackerflächen - vor einer wahren Renaissance stehen, sofern man keine weltweite Hungerkrise riskieren will. SOP-Varianten einiger Potash Unternehmen haben alle für eine Ertragsverbesserung verfügbaren Nährstoffe, welche die Agrarwirtschaft für eine Verbesserung ihrer Erträge braucht.
Das sicherleich bekannteste Unternehmen aus diesem Sektor dürfte Kali und Salz sein. Wer risikobereit ist und auf potentielle Kursvervielfachungen in den kommenden Jahren bei ausgesuchten Werten in diesem Sektor setzen will, der sollte sich Unternehmen aus dem Juniorbereich wie ICP.V, WPX.TO PRK.V SN.V oder IPI zumindest näher anschauen. Hier ist für jede Risikobereitschaft eines Investors sicherlich das passende Unternehmen zu finden. Bei ICP habe ich so denn gestern eine erste Position eröffnet und heute einige Stücke mit Blick auf das Volumensignal dazu gekauft. Das gleiche gilt für Western Potash (WPX.TO), Sennen Potash, wo Insider riesige Kontingente gekauft haben oder als Beimischung eine erste Position bei IPI. Bei IC Potash setzte ich auf eine Renaissance des SOP-Juniorunternehmens, dass angesichts der besseren Preise für SOP-Potash Varianten durchaus entsprechende Aussichten haben sollte in Zukunft von einem Comeback des gesamten Sektors überproportional profitieren sollte. China bleibt der Hauptkonsument von Potash in der Welt. Der Bedarf an Potash dürfte auch in Zukunft eher zunehmen. Davon sollten Unternehmen aus diesem Sektor profitieren.
Wer besonders risikobereit ist, wobei bei Kursen von 0.01 CAD$ man wohl noch kaum von echten Abwärtsrisiko - ausser jenem des Totalverlustes durch Insolvenz absieht - der kauft beispielsweise am Boden liegende Aktien wie jener von North American Potash, die Potash Claims in Nordamerika besitzen - Kürzel NPD.V.
Allerdings ist die Webseite bei North American Potash derzeit offline und nähere Informationen erhält man nur noch über SEDAR. Eine Anfrage an den CEO von North American Potash zu den Gründen der fehlenden Webpräszenz - auch im Hinblick auf eine mögliche Restrukturierung des Unternehmens oder einer zu diskutierenden Insolvenz, wurde von mir gestern abgesetzt. Gleichwohl habe ich hier eine kleinere Summe eingesetzt, die so denn der Markt für Potash in den kommenden Jahren drehen sollte, sicherlich einen entsprechenden hochprofitablen Return of Investment erwirtschaften kann.
Eins ist aber an dieser Stelle klar festzustellen. Nach mehr als 5 Jahren des Preisverfalls kündigt sich bei den Potashe und Düngemittelherstellern eine gewaltige Gezeitenwende an. Sollten dabei die Preise für Potash die Hochs bei 1000 USD je Tonne neutralisieren und beispielsweise auf 2000 oder 5000 USD je Tonne steigen, dann dürften viele der zuvor genannten Pennystocks ein Vermögen wert sein. Im Falle einer Spekulationsblase könnte ich mir sogar 10000 USD je Tonne Potash vorstellen.
Ähnlich wie bei Lithium ist dabei zudem zu diskutieren ob die Neuentwicklungen der Batterietechnologien den Preisen in diesem Segment einen zusätzlichen massiven Auftrieb in der Zukunft bescheren werden.
Ähnlich wie bei den Lithiumwerten Ende 2014, Anfang 2015 habe ich daher begonnen erste Positionen bei Potashunternehmen aufzubauen, die mir aussichtsreich erscheinen, wohlwissend, dass dieser Sektor durchaus auch Risiken hat, wenn gleich ich derzeit mehr Chancen, als Risiken, nach dem jahrelangen Preisverfall sehe.
Sollte sich eine NPD.V ähnlich wie mein ILC.V Investment verhalten, wo ich Ende 2014 zu 0.01 CAD$ erstmals 15000 Aktien kaufte, die ich einige Wochen später bei 0.05 CAD$ abgab, um dann bei 0.02 CAD$ die Postion zurückkaufte und liegen liess. so kann aus einem Investment von 100 Euro ein Ertrag von in der Summe inzwischen rund 2500 Euro werden, was in etwa dem 25-fachen des ursprünglich eingesetzten Kapitals entspricht. Daher risikiere ich, wenn auch kleiner Beträge, in am Boden liegende Unternehmen wie North American Potash, die vielen Anlegern mausetot erscheinen, die ihre Assets vollständig auf 1 Dollar abgeschrieben haben, ohne dass diese aber verkauft worden wären.
Der gesamte Potash Sektor gehört nach meinem dafürhalten auf die Watchlist von Valueinvestoren und antizyklisch agierenden Marktteilnehmern - ebenso wie der nach wie vor gebeutelte Minensektor, der sich von seinem schimmsten Crash der letzten 100 Jahre anfängt seit Anfang des Jahrs zu erholen.
Lithium, Potash, Edemetalle und Gas, wie Ölaktien bleiben im langfristigen Kontext weiter interessant. Am Ende geht es bei der globalen Finanzkrise auch darum, sich den Zugang zu den verbliebenen Rohstoffreserven des Planeten zu sichern, ehe es zu weltweiten Preisexplosionen auf Grund des weltweit weiter steigenden Bevölkerungsanstieges kommt.
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